एक्सरो में एक खाता देय एजिंग रिपोर्ट कैसे बनाएं

फिट लघु व्यवसाय ज़ीरो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है! इस पाठ में, हम कवर करने जा रहे हैं कि कैसे शून्य में देय देय वृद्धावस्था रिपोर्ट बनाई जाए।

आप अपने स्वयं के Xero खाते पर अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से कोई नहीं है, तो नि: शुल्क 30-दिवसीय परीक्षण के लिए साइन अप करने के लिए यहां क्लिक करें और नीचे का पालन करें।

इस पाठ को पूरा करने के लिए, आप या तो नीचे दिए गए वीडियो देख सकते हैं, चरण-दर-चरण निर्देशों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं। शुरू करते हैं!

कुछ छोटे व्यवसाय के मालिकों के लिए, ज़ीरो अपनी पुस्तकों को अपने दम पर संभालने के लिए पर्याप्त उपकरण प्रदान करेगा। लेकिन, कई लोगों के लिए, यह समझ में नहीं आता है कि अनुभवी छोटे व्यवसाय लेखाकारों के साथ मिलकर ज़ीरो का उपयोग करें, जो कि ज़ीरो विशेषज्ञ भी हैं, जैसे कि बुककीपर 360।

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एक देय खाता (ए / पी) एजिंग रिपोर्ट आपको अपने अवैतनिक बिलों का ट्रैक रखने की अनुमति देती है। यह रिपोर्ट प्रत्येक आपूर्तिकर्ता बिल के विवरण के साथ-साथ यह बताती है कि यह कितने दिनों तक अवैतनिक रहा है। इस रिपोर्ट के परिणामों के आधार पर, आपको निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए:

  • अगले 7 दिनों में होने वाले बिलों के लिए एक चेक लिखें।
  • 7 दिनों से कम समय के बिलों के लिए ऑनलाइन भुगतान सेट करें।
  • अगले कुछ हफ्तों में आने वाले कुल बिलों की समीक्षा करें और इसकी तुलना अपने अपेक्षित नकदी प्रवाह से करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप समय पर भुगतान कर पाएंगे।

नोट: A / P एजिंग रिपोर्ट की सटीकता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने सभी बिलों को Xero में दर्ज किया है या नहीं और आपने उन्हें मैन्युअल रूप से भुगतान किया है या सीधे Xero से चेक प्रिंट किया है।

अतिदेय बिलों की पहचान करने के अलावा, नियमित रूप से देय देय वृद्धावस्था रिपोर्ट चलाने के लिए निम्नलिखित फायदे हैं:

  • आपको आउटगोइंग कैश फ्लो का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता देता है।
  • यदि आप नियत तारीख तक बिल का भुगतान करने में असमर्थ हैं तो आपको भुगतान की व्यवस्था करने के लिए सक्रिय और अपने आपूर्तिकर्ता को सूचित करने की अनुमति देता है।
  • प्रत्येक आपूर्तिकर्ता के साथ आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई बिल नहीं है जो कि आपने अधिकृत नहीं किया है।

    वृद्ध Payables विस्तार रिपोर्ट Xero में चलाते हैं

देय उम्र बढ़ने की रिपोर्ट को चलाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

नोट: यह मानते हुए कि आपने अपने बिलों को Xero में दर्ज किया है, इस रिपोर्ट का डेटा पहले से ही Xero में है। सुनिश्चित करें कि आपके पास है भुगतान की शर्तें सेट करें प्रत्येक आपूर्तिकर्ता के लिए ताकि आपकी नियत तिथियां सटीक हों। आपको उन भुगतानों को भी दर्ज करना होगा जो आप आपूर्तिकर्ताओं को ऑनलाइन या ज़ीरो में चेक के माध्यम से करते हैं ताकि आपके बिलों को भुगतान के रूप में चिह्नित किया जाए; अन्यथा रिपोर्ट सटीक नहीं होगी।

चरण 1 - सभी रिपोर्ट पर नेविगेट करें जैसा कि नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है।

चरण 2 - खरीद समूह के नीचे, आपको 3 रिपोर्ट दिखाई देंगी।

सभी उपलब्ध रिपोर्ट दिखाने के लिए, नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में बताए अनुसार "..." पर क्लिक करें।

चरण 3 - समूह का विस्तार करने के बाद, आपको अब कुल 9 रिपोर्टें देखनी चाहिए।

Xero ने कई रिपोर्टों को फिर से डिज़ाइन किया है और यही कारण है कि कुछ रिपोर्टों में "नया" बटन है और कुछ नहीं है। इस पाठ के प्रयोजनों के लिए, हम नीचे बताए अनुसार 4 नई रिपोर्टों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

ज़ीरो में देय खातों की उम्र बढ़ने की रिपोर्ट तक पहुँच

नोट: उन रिपोर्टों के लिए जिन्हें आप अक्सर उपयोग करने की योजना बनाते हैं, आप रिपोर्ट नाम के बाईं ओर स्थित स्टार पर क्लिक करके उन्हें पसंदीदा के रूप में चिह्नित कर सकते हैं। उपरोक्त स्क्रीनशॉट में, एजेड पेबल्स रिपोर्ट को पसंदीदा रिपोर्ट के रूप में चिह्नित किया गया है, इसलिए यह अब सीधे रिबन पर रिपोर्ट ड्रॉपडाउन के तहत दिखाई देगा।

1. वृद्ध वेतन विवरण रिपोर्ट

यह रिपोर्ट आपूर्तिकर्ता संपर्क, नियत तारीख, चालान संख्या और बिल चालू है या नहीं, इसका मतलब है कि यह अभी तक नहीं हुआ है। यदि बिल अतिदेय है, तो यह पिछले दिनों की संख्या दिखाएगा जो कि पिछले कारण है (अर्थात 1-30, 31-60 दिन, 61-90 दिन)। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, आप इस रिपोर्ट का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि बिलों को अच्छी तरह से भुगतान करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके पास आने वाले बिलों को कवर करने के लिए पर्याप्त कैशफ्लो है। नोट: आप इनवॉइस पंक्ति में कहीं भी क्लिक करके एक विशिष्ट इनवॉइस को आसानी से ड्रिल कर सकते हैं।

नीचे एक नमूना है वृद्ध देयता विवरण (ए / पी एजिंग) हमारी काल्पनिक कंपनी, एक्मे वेब प्रॉस प्लस के लिए रिपोर्ट:

वृद्ध Payables विस्तार रिपोर्ट Xero में चलाते हैं

2. वृद्ध वेतन सारांश रिपोर्ट

यह रिपोर्ट ए संक्षेप वृद्ध Payables का संस्करण विवरण रिपोर्ट (ऊपर)। यह उन सभी बिलों की कुल संख्या को दर्शाता है जो प्रत्येक आपूर्तिकर्ता संपर्क के साथ-साथ बकाया व्यय दावों के कारण वर्तमान या पिछले हैं। यदि आप अपने कुल बकाया बिलों को त्वरित नज़र से देखना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट सहायक है। नोट: यदि आप किसी बिल का विवरण देखना चाहते हैं, तो आप रिपोर्ट में कुल योगों पर क्लिक करके कुल बिल बना सकते हैं।

नीचे एक नमूना है वृद्ध वेतन सारांश हमारी काल्पनिक कंपनी, एक्मे वेब प्रॉस प्लस के लिए रिपोर्ट:

वृद्ध Payables सारांश रिपोर्ट शून्य में चलती है।

3. देय चालान विवरण रिपोर्ट

यह रिपोर्ट एक समय के रूप में सभी बकाया बिलों, क्रेडिट नोटों, ओवरपेमेंट्स और प्रीपेमेंट्स की लाइन विवरणों से पता चलता है। इस रिपोर्ट को तब चलाएं जब आप एक-एक करके उन्हें प्रदर्शित किए बिना कई बिलों का विवरण देखना चाहते हैं। नोट: एक बिल या क्रेडिट नोट पर ड्रिल करने के लिए, उस लेनदेन पर क्लिक करें, जिसके लिए आप अधिक विवरण देखना चाहते हैं।

नीचे एक नमूना है देय चालान विवरण हमारी काल्पनिक कंपनी, एक्मे वेब प्रॉस प्लस के लिए रिपोर्ट:

ज़ीरो में देय चालान विवरण रिपोर्ट

4. देय चालान सारांश रिपोर्ट

यह रिपोर्ट ए संक्षेप Payables चालान विस्तार रिपोर्ट का संस्करण (ऊपर)। इसमें कुल बकाया बिल, क्रेडिट नोट, ओवरपेमेंट और आपूर्तिकर्ता संपर्क द्वारा पूर्व भुगतान शामिल हैं। यह प्रत्येक बिल या क्रेडिट नोट के लाइन विवरण द्वारा लाइन नहीं दिखाता है, लेकिन यह मूल बिल राशि (सकल कॉलम) और वर्तमान शेष राशि (बैलेंस कॉलम) को दर्शाता है। नोट: एक बिल या क्रेडिट नोट पर ड्रिल करने के लिए, उस लेनदेन पर क्लिक करें, जिसके लिए आप अधिक विवरण देखना चाहते हैं।

नीचे एक नमूना है देय चालान सारांश हमारी काल्पनिक कंपनी, एक्मे वेब प्रॉस प्लस के लिए रिपोर्ट:

ज़ीरो में देय चालान सारांश रिपोर्ट

जिन रिपोर्टों पर हमने चर्चा की है उनमें से प्रत्येक को पीडीएफ, एक्सेल या Google शीट में निर्यात किया जा सकता है। बस रिपोर्ट के बहुत नीचे तक स्क्रॉल करें, और क्लिक करें "निर्यात करें" नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में दिए अनुसार बटन:

आप रिपोर्ट को एक के रूप में भी सहेज सकते हैं मसौदा, प्रकाशित या कस्टम। बस रिपोर्ट के नीचे स्क्रॉल करें और पर क्लिक करें "के रूप रक्षित करें" नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में दिए अनुसार बटन:

  1. प्रारूप - यह विकल्प आपको एक रिपोर्ट बनाने की अनुमति देता है जिसे आप या कोई और बाद में बदलाव कर सकता है। इससे पहले कि आप उन्हें प्रकाशित करने के लिए तैयार हों, आप कई मसौदा रिपोर्ट बना सकते हैं।
  2. प्रकाशित - इस विकल्प का उपयोग उन रिपोर्टों को बचाने के लिए किया जाता है जब आप महीने या वर्ष के लिए पुस्तकों को अंतिम रूप दे रहे होते हैं। एक प्रकाशित रिपोर्ट नहीं बदलेगी यदि किसी कारण से सिस्टम में जानकारी बदल दी गई है या किसी तरह से अपडेट की गई है। यदि आपके पास सलाहकार उपयोगकर्ता की भूमिका है तो आप केवल रिपोर्ट प्रकाशित कर सकते हैं। उपयोगकर्ता अनुमतियों के बारे में अधिक जानने के लिए कई उपयोगकर्ताओं को आमंत्रित करने का तरीका देखें।
  3. कस्टम - यदि आप रिपोर्ट प्रारूप को सहेजना चाहते हैं, तो इस विकल्प का उपयोग करें, ताकि आपको रिपोर्ट चलाने के दौरान हर बार इसे फिर से बनाना न पड़े। ज़ीरो आपसे पूछेगा कि क्या आप इस टेम्प्लेट को अपना डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं।

जिन रिपोर्टों पर हमने चर्चा की है उनमें से प्रत्येक को संशोधित किया जा सकता है। रिपोर्ट को संशोधित करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1 - नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट में बताए अनुसार "रिपोर्ट सेटिंग्स" बटन पर क्लिक करें।

Xero में किसी भी रिपोर्ट को संशोधित करने के लिए रिपोर्ट सेटिंग्स का उपयोग करें

चरण 2 - निम्न स्क्रीन को नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाए अनुसार प्रदर्शित करना चाहिए।

  1. तिथि सीमा - उस तिथि सीमा का चयन करें जिसके लिए आप रिपोर्ट चलाना चाहते हैं।
  2. बुढ़ापा - उस तिथि का चयन करें जिसका उपयोग आप बिल की "आयु" की गणना के लिए करना चाहते हैं। आप ड्रॉपडाउन से नियत तारीख या चालान (बिल) तिथि का चयन कर सकते हैं।
  3. वृद्ध काल - आप सेट करने के लिए उम्र बढ़ने "बाल्टी" निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पहले से चर्चा की गई वृद्ध वेतन सारांश रिपोर्ट में, 30 दिन प्रत्येक (यानी 1-30 दिन, 31-60 दिन और 61-90 दिन) के साथ 3 अवधियां निर्धारित की गई हैं।
  4. नंबर - चयन करें कि क्या आप रिपोर्ट पर दशमलव या केवल पूरे अंक केवल सेंट के बिना दिखाना चाहते हैं या नहीं।
  5. समूह द्वारा - ड्रॉपडाउन से, आप यह चुन सकते हैं कि आप रिपोर्ट पर जानकारी को कैसे समूह में रखना चाहेंगे। यहाँ विकल्प संपर्क, संपर्क समूह, चालान तिथि, संदर्भ, चालान देखा, चालान भेजा गया, ट्रैकिंग श्रेणी (अर्थात क्षेत्र) हैं।
  6. कॉलम - प्रत्येक कॉलम के बगल में एक चेकमार्क रखें, जिसे आप अपनी रिपोर्ट में शामिल करना चाहते हैं। नोट: आपके द्वारा चलाए जा रहे रिपोर्ट के आधार पर उपलब्ध कॉलम भिन्न हो सकते हैं।
  7. क्षेत्र (ट्रैकिंग श्रेणी) - यदि आपने ट्रैकिंग श्रेणियां स्थापित की हैं, तो उन्हें यहां सूचीबद्ध किया जाएगा ताकि आप इस जानकारी को दिखाने या छिपाने के लिए इन रिपोर्टों को फ़िल्टर कर सकें।
  8. एक फ़िल्टर जोड़ें - यदि आप ऊपर दिए गए आइटम F में सूचीबद्ध किसी भी कॉलम को फ़िल्टर करना चाहते हैं, तो आप क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं "एक फिल्टर जोड़ें" बटन और अपना चयन करें।
  9. अद्यतन करें- दबाएं "अद्यतन करें" अपने परिवर्तनों को सहेजने के लिए बटन।

यह उस खाते को देय वृद्धावस्था रिपोर्ट बनाने के तरीके के बारे में बताता है। हमारे ज़ीरो ट्रेनिंग कोर्स का अगला सबक यह होगा कि ग्राहकों से ऑनलाइन भुगतान कैसे स्वीकार किया जाए। इस पाठ में, हम आपको Xero में भुगतान सेवाओं को सेट करने के तरीके के माध्यम से चलेंगे ताकि आप अपने ग्राहकों से क्रेडिट कार्ड भुगतान स्वीकार कर सकें। इस पाठ या श्रृंखला में किसी भी अन्य का उपयोग करने के लिए, यहां क्लिक करें। Xero के 30 दिनों के निशुल्क परीक्षण के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

? पाठ 4.4

नि: शुल्क 30-दिवसीय परीक्षण

पाठ ५.१?

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