क्विकबुक में एक्सेल और अधिक: बैंक लेनदेन कैसे आयात करें

फिट लघु व्यवसाय QuickBooks ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है! इस पाठ में, हम आपके बैंक खातों को QuickBooks Online से कनेक्ट करने का तरीका बताने जा रहे हैं। हम बताएंगे कि CSV फ़ाइल का उपयोग करके मैन्युअल रूप से अपने बैंक खाते को QuickBooks के साथ-साथ बैंकिंग लेनदेन को कैसे आयात करना है।

यदि आप क्विकबुक ऑनलाइन में अपने बैंक का पता नहीं लगा सकते हैं या यदि आपको 90 दिनों से अधिक के बैंकिंग लेनदेन को डाउनलोड करने की आवश्यकता है, तो आपको .CSV या a .QBO फ़ाइल नामक एक्सेल प्रारूप का उपयोग करके अपने बैंकिंग लेनदेन को आयात करना होगा। हम इस पाठ में बाद में कैसे करें को कवर करेंगे।

आप अपने स्वयं के QuickBooks ऑनलाइन खाते पर अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से कोई नहीं है, तो नि: शुल्क 30-दिवसीय परीक्षण के लिए साइन अप करने के लिए यहां क्लिक करें और नीचे का पालन करें।

इस पाठ को पूरा करने के लिए, आप या तो नीचे दिए गए वीडियो देख सकते हैं, चरण-दर-चरण निर्देशों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं।

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QuickBooks Online के कई लाभों में से एक यह है कि आप प्रत्येक लेनदेन को मैन्युअल रूप से इनपुट करने के बजाय QuickBooks में अपने बैंकिंग लेनदेन को स्वचालित रूप से डाउनलोड करके बहुत समय बचा सकते हैं। अधिकांश बड़े बैंक आपको क्विकबुक से जल्दी और आसानी से जुड़ने की अनुमति देते हैं; कुछ छोटे बैंकों और क्रेडिट यूनियनों में यह क्षमता नहीं है।

चेतावनी: यदि आपके पास व्यवसाय बैंक खाता नहीं है और आप व्यक्तिगत बैंक खाते का उपयोग कर रहे हैं, तो मैं जल्द से जल्द आपके व्यवसाय के लिए एक अलग बैंक खाता स्थापित करने की सलाह देता हूं। व्यवसाय और व्यक्तिगत गतिविधियों को अलग रखने के लिए हमेशा एक लेखांकन और कर के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा अभ्यास है। हम एक कम लागत, पूर्ण विशेषताओं वाले व्यवसाय चेकिंग खाते के लिए चेस की सलाह देते हैं। नए ग्राहक साइन-अप बोनस में $ 300 तक अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।

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QuickBooks में लेन-देन आयात करने के लिए, आपको अपने बैंक खाते में लॉग इन करने के लिए आपके ऑनलाइन बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। आपको केवल एक बार यह जानकारी दर्ज करनी होगी, और QuickBooks आपके बैंक खाते से प्रतिदिन लेनदेन डाउनलोड करने के लिए जुड़ा रहेगा।

चरण 1: अपने बैंक का पता लगाएँ

बाएं मेनू बार से, बैंकिंग चुनें:

क्विकबुक ऑनलाइन में बैंकिंग केंद्र पर नेविगेट करें

अपने बैंक / वित्तीय संस्थान का पता लगाने के लिए, आप निम्नलिखित में से एक कर सकते हैं:

  1. नीचे दिए गए अनुसार खोज बॉक्स में अपना बैंक नाम लिखें या
  2. खोज बॉक्स के ठीक नीचे बैंकों की सूची से चयन करें।

यदि आप अपने बैंक का पता लगाने में असमर्थ हैं, तो आपको इसकी आवश्यकता होगी CSV का उपयोग करके अपने बैंकिंग लेनदेन को आयात करें, प्रारूप जिसे हम इस पाठ में बाद में शामिल करेंगे।

QuickBooks ऑनलाइन में कनेक्ट करने के लिए बैंक खाते का चयन करें

चरण 2: अपने बैंक खाते में प्रवेश करें

आपको अपने बैंक लॉगिन स्क्रीन को नीचे की तरह देखना चाहिए।

इसे QuickBooks Online से कनेक्ट करने के लिए अपने बैंक खाते में साइन इन करें

उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करें जो आप आमतौर पर अपने बैंक खाते तक पहुंचने के लिए उपयोग करते हैं, जैसा कि हमने पॉल के लिए किया है।

आपके इंटरनेट कनेक्शन और आपके पास मौजूद खातों की संख्या के आधार पर, आपके बैंक से कनेक्ट करने के लिए QuickBooks Online में कुछ मिनट लग सकते हैं।

चरण 3: बैंक खातों का चयन करें

आपको नीचे एक स्क्रीन के समान दिखना चाहिए जो इस बैंक में आपके सभी खातों को सूचीबद्ध करेगा।

QuickBooks ऑनलाइन से कनेक्ट करने के लिए खातों का चयन करें

आपका वित्तीय संस्थान उन सभी खातों को सूचीबद्ध करेगा जो आपके पास हैं। केवल चयन करना सुनिश्चित करें व्यापार वे खाते जिन्हें आप QuickBooks से कनेक्ट करना चाहते हैं।

  1. प्रत्येक खाते का चयन करें जिसे आप खाता पंक्ति में कहीं भी क्लिक करके QuickBooks से कनेक्ट करना चाहते हैं।
  2. खाते का नाम: ड्रॉप-डाउन से, उस QuickBooks खाते का चयन करें जिसे आप इस बैंक खाते से लिंक करना चाहते हैं। यदि आपने अभी तक QuickBooks में बैंक खाता नहीं बनाया है, तो चयन करें खाता जोड़ो बूंद-बूंद से।
  3. आपकी स्क्रीन पर निम्न खाता सेटअप विंडो प्रदर्शित होनी चाहिए। नीचे दिए गए क्षेत्रों को पूरा करें बैंक खाता स्थापित करें QuickBooks में।

QuickBooks ऑनलाइन में नया खाता सेटअप विंडो

खाता प्रकार: उस खाते के प्रकार का चयन करें जिसके लिए आप QuickBooks में लेनदेन आयात करना चाहते हैं। आमतौर पर यह या तो बैंक या क्रेडिट कार्ड खाता होगा।
बी विस्तार प्रकार: यहां आप बैंक खाते के प्रकार के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करना चाहते हैं।
सी। नाम: यह कैसे खाता नाम QuickBooks में दिखाई देगा।

सुझाव: यदि आपके पास एक से अधिक व्यवसाय चेकिंग खाता है जिसे आप क्विकबुक से कनेक्ट करने की योजना बनाते हैं, तो मैं यहां अधिक विवरणात्मक होगा और बैंक का नाम और बैंक खाता संख्या के अंतिम चार अंक (जैसे, बैंक ऑफ अमेरिका की जांच) , x1234)। इससे आप आसानी से एक बैंक खाते को दूसरे से तब बता पाएंगे जब आप चेक लिख रहे हों।

डी। विवरण: बैंक का नाम और खाता प्रकार (जैसे, जाँच, बचत, आदि) डालें
ई। सहेजें और बंद करें: यह सुनिश्चित करने के लिए डबल-चेक करें कि आपने सभी पाँच क्षेत्रों में चयन किया है। दबाएं सहेजें और बंद करें बटन

चरण 4: सही तिथि सीमा का चयन करना

डाउनलोड होने वाले लेन-देन की अधिकतम संख्या 90 दिन है। यदि आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता है 90 दिनों से अधिक बैंकिंग लेनदेन के बाद, आपको इसकी आवश्यकता होगी सीएसवी का उपयोग करके QuickBooks ऑनलाइन डाउनलोड में आयात लेनदेन.

अगर आप ए छोटी तिथि सीमा, बस उस लिंक पर क्लिक करें जो कहता है छोटी समयावधि चाहते हैं जैसा कि नीचे बताया गया है:

क्विकबुक ऑनलाइन में लेनदेन डाउनलोड शुरू करने के लिए तिथि सीमा का चयन करें

अगर आप क्विकबुक का उपयोग शुरू करने की तारीख 90 दिनों से कम है, तो आपको एक छोटी तिथि सीमा का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

नीचे एक उदाहरण है जब आपको एक का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है छोटी तिथि सीमा:

उदाहरण: पॉल की पाइपलाइन तीन साल से कारोबार में है। व्यवसाय अच्छा है और पॉल ने फैसला किया है कि उसे अपनी आय और खर्चों पर नज़र रखने के लिए बहुत बेहतर काम करने की ज़रूरत है। पॉल 15 जनवरी को क्विकबुक खरीदता है। उसने पिछले वर्ष से क्विकबुक में किसी भी लेनदेन में प्रवेश करने के बारे में चिंता न करने का फैसला किया है। तो उसकी शुरुआत की तारीख 1 जनवरी होगी। उस के साथ, पॉल ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जब वह अपने बैंक खाते को क्विकबुक से जोड़ता है, तो उसकी तारीख सीमा 1 जनवरी से शुरू होती है।

यदि पॉल अपनी आरंभ तिथि के रूप में 1 जनवरी का चयन करना भूल जाता है, तो पिछले 90 दिनों के सभी बैंकिंग लेनदेन उसकी क्विकबुक ऑनलाइन डाउनलोड फ़ाइल में डाउनलोड हो जाएंगे। पॉल के लिए, जिसमें अक्टूबर, नवंबर और पिछले वर्ष के दिसंबर से लेनदेन शामिल होगा, जो वह नहीं चाहता है।

चरण 5: कनेक्ट पर क्लिक करें

कनेक्ट बटन पर क्लिक करने से पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए डबल-चेक करें कि आपने कोई खाता नहीं चुना है जिसमें से आप ऐसा न करें QuickBooks में लेनदेन आयात करना चाहते हैं (जैसे, व्यक्तिगत बैंक खाते).

चेतावनी: एक बार जब आप कनेक्ट पर क्लिक करते हैं, तो सभी लेनदेन क्विकबुक में डाउनलोड हो जाएंगे। दुर्भाग्य से, कोई स्वचालित पूर्ववत बटन नहीं है। बाद में, यदि आपको पता चलता है कि आपने गलती से एक खाता चुना है जिसे आप क्विकबुक से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको उन सभी लेन-देन को मैन्युअल रूप से डिलीट करने की आवश्यकता होगी, इससे पहले कि आप क्विकबुक से अकाउंट को हटा सकें।

दबाएं जुडिये स्क्रीन के सबसे निचले दाएं हिस्से में बटन। यह आपके QuickBooks फ़ाइल में चरण 3 में आपके द्वारा चयनित खातों के लिए लेनदेन डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। आपके द्वारा चयनित खातों की संख्या और दिनांक सीमा के आधार पर, इसे पूरा होने में कुछ समय लग सकता है।

QuickBooks ऑनलाइन में अपने बैंक खाते से लेनदेन डाउनलोड करना शुरू करने के लिए कनेक्ट पर क्लिक करें

एक बार लेनदेन को QuickBooks में सफलतापूर्वक डाउनलोड करने के बाद, निम्न संदेश प्रदर्शित होगा:

अधिसूचना कि सभी लेनदेन सफलतापूर्वक QuickBooks ऑनलाइन में डाउनलोड हो गए हैं

चरण 6: बैंकिंग केंद्र में डाउनलोड किए गए लेन-देन की समीक्षा करें

बैंकिंग केंद्र में, आपको आयात किए गए कुल लेनदेन को देखना चाहिए, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्विकबुक ऑनलाइन बैंकिंग केंद्र में डाउनलोड किए गए सभी लेनदेन की पुष्टि करें

डाउनलोड किए गए सभी लेनदेन दिखाई देंगे अवलोकन के लिए टैब। डाउनलोड होने के बाद बैंकिंग लेनदेन का प्रबंधन कैसे करें, यह जानने के लिए, हमारे चरण-दर-चरण वीडियो ट्यूटोरियल को देखें मैं डाउनलोड किए गए बैंकिंग लेनदेन कैसे प्रबंधित करूं.

दूसरा खाता जोड़ने के लिए, बस क्लिक करें खाता जोड़ो जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है और इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए इस पाठ के चरण 1 पर वापस जाएं।

यदि आपके पास बैंक खाते हैं विभिन्न वे बैंक जिन्हें आप QuickBooks में ट्रैक करना चाहते हैं, तो आपको चरण 1 पर वापस जाने और प्रत्येक के लिए इस प्रक्रिया को दोहराने की आवश्यकता होगी बैंक जहाँ आपके व्यवसाय खाते हैं जिन्हें आप QuickBooks में ट्रैक करना चाहते हैं।

यदि आप अपने बैंक का पता लगाने में सक्षम नहीं थे या यदि आपको 90 दिनों से अधिक के बैंकिंग लेनदेन को डाउनलोड करने की आवश्यकता है, तो आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे .CSV या a .QBO फ़ाइल का उपयोग करके अपने बैंकिंग लेनदेन को आयात किया जाए।

इस प्रकार की फ़ाइल प्राप्त करने के लिए, अपने बैंक खाते में प्रवेश करें और उस अनुभाग पर जाएं जहां आप लेनदेन या बैंक विवरण डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे अधिक संभावना है कि आपके पास कई स्वरूपों में अपने लेनदेन को डाउनलोड करने का विकल्प होगा। यदि आप इनमें से कोई भी विकल्प (.CSV या .QBO) नहीं देखते हैं, तो अपने बैंक से संपर्क करें। उन्हें बताएं कि आप क्विकबुक में अपने बैंकिंग लेनदेन को डाउनलोड करना चाहेंगे, और उन्हें आपकी सहायता करने में सक्षम होना चाहिए।

चरण 1: बैंकिंग केंद्र पर नेविगेट करें

बाएं आइकन बार से, चुनें बैंकिंग.

क्विकबुक ऑनलाइन में बैंकिंग केंद्र पर नेविगेट करें

चरण 2: फ़ाइल अपलोड का चयन करें

के दाईं ओर ड्रॉप-डाउन एरो पर क्लिक करें अद्यतन करें नीचे दिए गए अनुसार बटन और फ़ाइल अपलोड का चयन करें।

आयात फ़ाइल का चयन करने के लिए QuickBooks ऑनलाइन में फ़ाइल अपलोड बटन पर क्लिक करें

चरण 3: अपलोड करने के लिए फ़ाइल का चयन करें

क्लिक करें ब्राउज उस फ़ाइल को खोजने के लिए जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं।

आयात करने के लिए CSV फ़ाइल खोजने के लिए ब्राउज़ बटन पर क्लिक करें

चरण 4: एक QuickBooks खाता चुनें

ड्रॉप-डाउन से, उस QuickBooks खाते का चयन करें जिसे आप इस बैंक खाते से लिंक करना चाहते हैं। यदि आपने अभी तक QuickBooks में खाता सेट नहीं किया है, तो आप चरण 5 में ऐसा कर सकते हैं।

QuickBooks ऑनलाइन में खातों की सूची के चार्ट से बैंक खाते का चयन करें

चरण 5: क्विकबुक खाते को सेट करें

चुनते हैं नया जोड़ें ड्रॉप-डाउन मेनू से और नीचे सूचीबद्ध निम्न पांच क्षेत्रों को पूरा करें:

QuickBooks ऑनलाइन में एक नया बैंक खाता बनाने के लिए पाँच क्षेत्रों को पूरा करें

  1. खाते का प्रकार: बैंक
  2. विवरण प्रकार: जाँच
  3. नाम: चेकिंग बैंक ऑफ अमेरिका
  4. विवरण: बैंक का नाम और खाता संख्या के अंतिम चार अंक रखें
  5. दबाएं सहेजें और बंद करें बटन

एक बार जब आप दोनों बैंक की फाइल और यह QuickBooks खाता नीचे दिए गए संकेत के अनुसार, आप अगली स्क्रीन पर जा सकते हैं।

QuickBooks ऑनलाइन में ड्रॉप-डाउन खातों के चार्ट से बैंक खाते का चयन करें

चरण 6: क्विकबुक ऑनलाइन डाउनलोड करें फ़ील्ड्स को अपने बैंक खाता फ़ील्ड में मैप करें

नीचे दी गई स्क्रीन में, आप अपनी CSV फ़ाइल में कॉलम को QuickBooks को बताएँगे जो आपकी स्प्रैडशीट में स्थित तीन फ़ील्ड्स (दिनांक, विवरण, राशि) से मेल खाता है। यह सुनिश्चित करेगा कि क्विकबुक ऑनलाइन में सही क्षेत्र आबाद हैं।

उपयुक्त कॉलम चुनें जिसमें दिनांक, विवरण और राशि CSV आयात फ़ाइल में स्थित हैं

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके द्वारा आयात किया गया डेटा क्विकबुक में सही फ़ील्ड में जाता है, हमें आपकी अपलोड फ़ाइल में फ़ील्ड को क्विकबुक ऑनलाइन के फ़ील्ड में निम्नानुसार मैप करने की आवश्यकता है:

  1. यदि आपकी CSV फ़ाइल में हेडर पंक्ति है, तो स्क्रीन के ऊपर बाईं ओर स्थित बॉक्स को ऊपर बताए अनुसार जाँचना सुनिश्चित करें।
  2. उस कॉलम का चयन करें, जिसमें तारीख है।
  3. दिनांक कॉलम का प्रारूप चुनें।
  4. उस कॉलम का चयन करें जिसमें आदाता का विवरण (जैसे, स्टेपल) है।
  5. चुनें कि आपकी फ़ाइल में एक कॉलम में पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हैं या नहीं तो पॉज़िटिव और नेगेटिव नंबर को दो कॉलम में अलग करें।
  6. उस कॉलम का चयन करें जिसमें निकासी की मात्रा है।
  7. वह कॉलम चुनें जिसमें डिपॉजिट अमाउंट है।

चरण 7: क्विकबुक ऑनलाइन में आयात करने के लिए बैंकिंग लेनदेन का चयन करें

पहले कॉलम में चेक मार्क लगाकर QuickBooks में आयात करने के लिए लेनदेन का चयन करें और चुनें आगामी।

उन लेनदेन का चयन करें जिन्हें QuickBooks ऑनलाइन में आयात किया जाएगा

हमने इस प्रक्रिया के दौरान आपके द्वारा सामना की जाने वाली सामान्य समस्याओं का निवारण करने में आपकी मदद करने के लिए नीचे कुछ सुझावों को शामिल किया है:

टिप # 1: यदि आप इस स्क्रीन पर आते हैं और कोई लेनदेन सूचीबद्ध नहीं है, तो सुनिश्चित करें कि आपने निम्नलिखित कार्य किए हैं:

  • डॉलर की राशि के कॉलम से $ की तरह किसी भी स्वरूपण को हटा दिया गया।
  • अपनी स्प्रेडशीट में किसी भी रिक्त पंक्तियों को हटा दिया गया है। सुनिश्चित करें कि सब कुछ स्प्रेडशीट के पंक्ति 1, कॉलम 1 से शुरू होता है।

टिप # 2: यदि आप अपनी स्प्रैडशीट में कोई परिवर्तन करते हैं, तो आपको इसे सहेजना होगा और इसे फिर से अपलोड करना होगा। चरण 3 पर वापस जाएं और अपडेट की गई स्प्रैडशीट के लिए ब्राउज़ करें।

चरण 8: QuickBooks ऑनलाइन में आयात करने के लिए लेनदेन की पुष्टि करें

क्लिक करें आगामी और QuickBooks आपके द्वारा डाउनलोड किए गए लेनदेन की संख्या की पुष्टि करेंगे:

QuickBooks में आयात करने के लिए लेनदेन की कुल संख्या की पुष्टि सही है

यदि आप लेनदेन की संख्या से सहमत हैं, तो चयन करें हाँ। अन्यथा, चयन करें नहीं वापस जाने के लिए और कोई आवश्यक परिवर्तन करने के लिए।

चरण 9: लेन-देन डाउनलोड किया गया है

एक बार लेनदेन सफलतापूर्वक आयात हो जाने के बाद, निम्न संदेश "अगला चरण: अपना लेनदेन स्वीकार करें" प्रदर्शित होगा:

अधिसूचना सभी लेनदेन सफलतापूर्वक QuickBooks ऑनलाइन में डाउनलोड हो गए हैं

चरण 10: आयातित लेनदेन की समीक्षा करें

बैंकिंग केंद्र में, आपको उन लेन-देन की कुल संख्या देखनी चाहिए जो नीचे बताए अनुसार आयात किए गए हैं:

क्विकबुक ऑनलाइन बैंकिंग केंद्र में डाउनलोड किए गए सभी लेनदेन की पुष्टि करें

डाउनलोड किए गए सभी लेन-देन पर दिखाई देगा अवलोकन के लिए टैब। डाउनलोड होने के बाद बैंकिंग लेनदेन का प्रबंधन कैसे करें, यह जानने के लिए, हमारे चरण-दर-चरण वीडियो ट्यूटोरियल को देखें मैं डाउनलोड किए गए बैंकिंग लेनदेन कैसे प्रबंधित करूं.

दूसरा खाता जोड़ने के लिए, बस नीले पर क्लिक करें खाता जोड़ो जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है और इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए इस पाठ्यक्रम के चरण 1 पर वापस जाएं।

यह कैसे QuickBooks में अपने बैंकिंग लेनदेन आयात करने के लिए अनुभाग को लपेटता है।

हमारे QuickBooks ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अगला पाठ क्रेडिट कार्ड लेनदेन को कैसे आयात किया जाएगा। इस पाठ में, हम आपको अपने बैंक की वेबसाइट से या CSV नामक एक Excel स्वरूपित फ़ाइल का उपयोग करके सीधे क्रेडिट कार्ड लेनदेन आयात करने के तरीके के माध्यम से चलेंगे।

यदि आप अपना समय बचाते हैं और आपके लिए इसे स्थापित करने के लिए एक स्थानीय मुनीम को नियुक्त करते हैं, तो अपने क्षेत्र में एक मुनीम को खोजने के लिए हमारे बहीखाताकर्ता निर्देशिका की जाँच करें।

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