किसी अन्य प्रोग्राम से परिवर्तित होने पर खाता शेष कैसे सेट करें

फिट लघु व्यवसाय ज़ीरो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है! इस पाठ में, हम यह कवर करने जा रहे हैं कि यदि आप किसी पाठ्यपुस्तक के अलावा किसी अन्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से कनवर्ट कर रहे हैं तो जीरो में अकाउंट बैलेंस कैसे सेट करें।

यदि आप अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर के लिए नए हैं, तो आपके पास केवल बैंक और क्रेडिट कार्ड खाते होंगे, जिन्हें सेट करना होगा। आप के लिए सिर कर सकते हैंबैंक फ़ीड कैसे सेट करें अधिक जानकारी के लिए सबक।

आप अपने स्वयं के Xero खाते पर अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से कोई नहीं है, तो नि: शुल्क 30-दिवसीय परीक्षण के लिए साइन अप करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि वे सदस्यता लेने का निर्णय लेते हैं, तो फिट स्माल बिजनेस पाठकों को भी अपने पहले तीन महीनों में 50% छूट मिलती है।

इस पाठ को पूरा करने के लिए, आप या तो नीचे दिए गए वीडियो देख सकते हैं, चरण-दर-चरण निर्देशों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं। शुरू करते हैं!

कुछ छोटे व्यवसाय के मालिकों के लिए, ज़ीरो अपनी पुस्तकों को अपने दम पर संभालने के लिए पर्याप्त उपकरण प्रदान करेगा। लेकिन, कई लोगों के लिए, यह समझ में नहीं आता है कि अनुभवी छोटे व्यवसाय लेखाकारों के साथ मिलकर ज़ीरो का उपयोग करें, जो कि ज़ीरो विशेषज्ञ भी हैं, जैसे कि बुककीपर 360।

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पिछले पाठ में, हमने आपको अपने खातों के चार्ट को आयात करने का तरीका दिखाया। उस पाठ में आपके पास अपने खाते में शेष राशि को शामिल करने का विकल्प था, लेकिन हमने अभी तक ऐसा करने की अनुशंसा नहीं की थी (जब तक कि आप एक अनुभवी सट्टेबाज नहीं हैं।)

इस पाठ में, हम बताएंगे कि पूर्ण विवरण में खाता शेष कैसे जोड़ा जाए, इसलिए एक शुरुआत भी सुनिश्चित कर सकती है कि वे इसे सही तरीके से कर रहे हैं। जैसा कि हमने खातों के पाठ के चार्ट में चर्चा की है, खाते सिस्टम का दिल हैं। यदि खातों में पोस्ट की गई राशि सही नहीं है, तो वित्तीय विवरण गलत होंगे।

नोट: यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि अपने खाते की शेष राशि कैसे प्राप्त करें, तो अपने सीपीए या एक ज़ीरो विशेषज्ञ से संपर्क करें जो आपकी सहायता कर सकता है। आप कुछ ही मिनटों में उपयोगकर्ताओं को अपने ज़ीरो खाते तक पहुंचने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं।

इस पाठ में, हम उन जानकारियों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें आपके पास काम करने की आवश्यकता है ताकि आप अवैतनिक चालान (खाते प्राप्य), अवैतनिक बिल (देय खाते) और आपके मौजूदा लेखा प्रणाली में शेष राशि रखने वाले किसी भी अन्य खाते के लिए शेष राशि दर्ज कर सकें।

इससे पहले कि आप खाते की शेष राशि सेट कर सकें, आपको अपनी रूपांतरण तिथि स्थापित करनी होगी और कुछ दस्तावेज काम करने होंगे। हम चर्चा करेंगे कि रूपांतरण की तारीख पहले क्या है, और फिर उन दस्तावेजों के बारे में बात करें जो आपको उपलब्ध होने की आवश्यकता है।

रूपांतरण तिथि

आपकी रूपांतरण तिथि वह दिन है जब आप सभी लेन-देन, जैसे चालान और बिल, का ज़ीरो में नज़र रखना शुरू कर देंगे।

सामान्य तौर पर, यह तिथि होनी चाहिए पहला दिन एक महीने का (यानी 1 जनवरी) यदि किसी कारण से आप वर्ष की शुरुआत में ज़ीरो की स्थापना नहीं कर रहे हैं, तो महीने के पहले दिन का उपयोग करें कि आप अपने दैनिक लेनदेन को ज़ीरो में ट्रैक करना शुरू करें। (ध्यान दें: आप अपनी रूपांतरण तिथि के रूप में पिछली तिथि का भी उपयोग कर सकते हैं - उदा। यदि यह अप्रैल है, तो आप अभी भी 1 जनवरी का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते आप 1 जनवरी से होने वाले सभी लेनदेन दर्ज करने में सक्षम हों।)

दस्तावेज चाहिए

में संगठन और वित्तीय सेटिंग्स, हमने आपको उन दस्तावेजों की एक चेकलिस्ट प्रदान की, जिन्हें आपको ज़ीरो सेट करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। अगला, हम उस चेकलिस्ट से 6 दस्तावेजों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें आपको खाता शेष स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा।

1. परीक्षण शेष रिपोर्ट

ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट आपके खाते के चार्ट पर प्रत्येक खाते के लिए वर्तमान और YTD संतुलन को एक विशिष्ट बिंदु के रूप में सूची में दिखाती है (अर्थात 31 दिसंबर)। हर लेखा कार्यक्रम के पास यह रिपोर्ट उपलब्ध होनी चाहिए। नीचे हमारी काल्पनिक कंपनी, Acme Web Pros Plus के लिए एक ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट का एक नमूना है।

2. अवैतनिक चालान

ज़ीरो में खातों को प्राप्य संतुलन स्थापित करने के लिए, आपके पास सभी ग्राहक चालानों की प्रतियां होनी चाहिए भुगतान नहीं किया गया है आपकी रूपांतरण तिथि के रूप में। बाद में, आप प्रत्येक चालान को शून्य में दर्ज करेंगे और चालान की पुष्टि करेंगे कि आपके खातों की प्राप्य शेष राशि से मेल खाता है, जैसा कि आपकी परीक्षण शेष रिपोर्ट पर दिखाई देता है।

3. अवैतनिक बिल

Xero में देय सही खातों को स्थापित करने के लिए, आपके पास सभी की प्रतियां होनी चाहिए अप्रदत्त बिल आपकी रूपांतरण तिथि के रूप में। इस पाठ में बाद में, आप प्रत्येक बिल को ज़ीरो में दर्ज करेंगे और पुष्टि करेंगे कि दर्ज किए गए सभी बिल आपके खातों की देय राशि से मेल खाते हैं क्योंकि यह आपकी परीक्षण शेष रिपोर्ट पर दिखाई देता है।

4. बैंक / क्रेडिट कार्ड विवरण

अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड खातों को ठीक से समेटने के लिए, आपको अपनी रूपांतरण तिथि के रूप में सभी बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड खातों के शेष में प्रवेश करना होगा। यह जानकारी सीधे आपके बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से प्राप्त मासिक विवरण से आएगी। उस कथन का उपयोग करना सुनिश्चित करें जो आपकी रूपांतरण तिथि के सबसे करीब है। हम इस पाठ में किसी भी बैंक / क्रेडिट कार्ड से लेनदेन नहीं करेंगे। हालांकि, बाहर की जाँच करने के लिए सुनिश्चित करेंबैंक फ़ीड कैसे सेट करें यह जानने के लिए कि ज़ीरो में इन लेनदेन को कैसे आयात किया जाए।

ध्यान दें: अधिकांश बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में एक शुरुआत और एक अंतिम संतुलन होगा। आपको जो शेष राशि दर्ज करनी चाहिए, वह बैंक स्टेटमेंट की तारीख पर निर्भर करती है। निम्न मार्गदर्शिका का उपयोग करके यह निर्धारित करने में सहायता करें कि किस संतुलन का उपयोग करना है।

क्विक रेफरेंस गाइड: बैंक / क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट से किस बैलेंस का उपयोग करना है

यदि आपका बैंक / क्रेडिट कार्ड विवरण दिनांकित है इसके पहले आपकी रूपांतरण तिथि तब, आप उपयोग करेंगे…यदि आपका बैंक / क्रेडिट कार्ड विवरण दिनांकित है बाद आपकी रूपांतरण तिथि तब, आप उपयोग करेंगे…
अंतिम शेष Xero में खाता शेष के रूप में बैंक / क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर।शुरुआती राशि Xero में खाता शेष के रूप में बैंक / क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर।

उदाहरण: मान लेते हैं कि Acme Web Pros Plus ने जनवरी 2017 को अपनी रूपांतरण तिथि के रूप में चुना है। एक्मे 31 दिसंबर, 2016 को बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट से शेष राशि दर्ज करेगा। चूंकि कथन तिथि (31 दिसंबर) रूपांतरण तिथि (जनवरी 2017) से पहले है, एक्मे का उपयोग करेगा अंतिम शेष जो उनके दिसंबर बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर दिखाई देता है।

5. ट्रैक किए गए इन्वेंटरी बैलेंस

यदि आपके पास ऐसे उत्पाद हैं जो आप (ट्रैक किए गए इन्वेंट्री) के लिए मात्रा और लागत को ट्रैक करते हैं तो आपको अपनी रूपांतरण तिथि के अनुसार मौजूदा मात्रा और लागत को सेट करना होगा। इससे पहले कि आप इन शेष राशि को सेट कर सकें, आपको पहले उत्पादों को जीरो में सेट करना होगा। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आप ट्रैक किए गए इन्वेंट्री आइटम के लिए शुरुआती शेष राशि दर्ज करने के लिए तैयार हैं। इन्वेंट्री बैलेंस को ठीक से सेट करने के लिए इन चरणों का पालन करें।

6. बिक्री कर शेष

यदि आप एक से अधिक खातों का उपयोग करके अपने वर्तमान सिस्टम में बिक्री कर को ट्रैक करते हैं, तो आपको कुल बिक्री कर खातों को जोड़ना होगा और उस एक संख्या को शून्य में दर्ज करना होगा। बिक्री कर को ट्रैक करने के लिए Xero केवल एक खाते का उपयोग करता है। में सेल्स टैक्स कैसे सेट करें सबक, हम कवर करते हैं कि कैसे बिक्री कर, ट्रैक करें और भुगतान करें।

Xero में अपने खाते की शेष राशि दर्ज करने के लिए इन चरणों का पालन करें।

चरण 1 - इनपुट स्क्रीन पर नेविगेट करें

से सामान्य सेटिंग्स, चुनते हैं रूपांतरण शेष जैसा कि नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है।

चरण 2 - रूपांतरण तिथि निर्धारित करें

पर क्लिक करें रूपांतरण तिथि बटन नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है।

  1. निम्नलिखित स्क्रीन में, आप अपनी रूपांतरण तिथि के महीने और वर्ष का चयन करेंगे।
  2. चरण 1 को पूरा करने के बाद, यहां दिखाई देने वाली तारीख वह तारीख होगी जिसे आपको अपनी ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट (अपने पुराने सिस्टम में) को चलाने की आवश्यकता है ताकि आप अगले चरण में शेष राशि दर्ज कर सकें।
  3. भूलना मत बचाना तुम्हारा काम।

Xero में रूपांतरण दिनांक दर्ज करें

चरण 3 - खाता शेष दर्ज करें

इस स्क्रीन के भीतर, आप उन सभी खातों के लिए खाता शेष राशि दर्ज करेंगे, जिनके पास वर्तमान में आपके मौजूदा लेखा प्रणाली के लिए शेष राशि है। नीचे एक संक्षिप्त विवरण देखें।

Xero में खाता शेष दर्ज करें

  1. शेष राशि दर्ज करें - यहां दिखाए जाने वाले डिफ़ॉल्ट खाते, चेक खाते, प्राप्य खाते और देय खाते हैं। आप प्रत्येक खाते की शेष राशि दर्ज करने के लिए डेबिट या क्रेडिट कॉलम में सीधे क्लिक कर सकते हैं। जब आप प्राप्य खातों में एक शेष राशि दर्ज करते हैं और देय खाते होते हैं, तो ज़ीरो आपको प्रत्येक चालान या बिल दर्ज करने के लिए दूसरी स्क्रीन पर ले जाएगा।
  2. एक नया खाता जोड़ें - यदि आपके पास एक नया खाता है जिसके लिए आपको एक शेष राशि दर्ज करने की आवश्यकता है, तो आप यहां खाता जोड़ सकते हैं, और फिर शेष राशि दर्ज कर सकते हैं। में खातों का चार्ट कैसे सेट करें सबक, हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि खातों को कैसे जोड़ें, संपादित करें और हटाएं।
  3. सभी खाते दिखाएं - यदि आपको अपने खाते की सूची के चार्ट पर अन्य खातों के लिए शेष दर्ज करने की आवश्यकता है, तो बस इस विकल्प का चयन करें और आपके द्वारा Xero में स्थापित किए गए सभी खातों को यहां सूचीबद्ध किया जाएगा।
  4. समायोजन - यह क्षेत्र डेबिट और क्रेडिट के बीच अंतर दिखाएगा। चूँकि आपके द्वारा किए जाने के बाद डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, यह राशि शून्य होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, तो खाता शेष राशि दर्ज करने के लिए युक्तियां देखें।
  5. बैलेंस लॉक करें - एक बार जब आप अपने सभी खाते में शेष राशि दर्ज कर लेते हैं, तो हम अनुशंसा करते हैं कि आप शेष राशि को जल्द से जल्द बंद कर दें ताकि कोई और बदलाव न किया जा सके। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आपके वित्तीय विवरण सही हैं।
    ध्यान दें: यदि आप एक बार में अपने सभी खाते की शेष राशि में प्रवेश करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप उन्हें दर्ज करने के लिए किसी भी समय वापस आ सकते हैं। हालाँकि, हम अनुशंसा करते हैं कि आप इसे शून्य में लेन-देन दर्ज करने से पहले पूरा करें।
  6. बचाना - दबाएं "बचाना" आपके द्वारा दर्ज शेष राशि को बचाने के लिए बटन।

रूपांतरण शेष के लिए अवैतनिक चालान और बिल दर्ज करना

जब आप पिछले चरण में देय खातों या खातों के लिए रूपांतरण शेष दर्ज करते हैं, तो ज़ीरो आपको दूसरी स्क्रीन पर ले जाएगा जहां आप प्रत्येक चालान या बिल दर्ज कर सकते हैं। एक बार चालान या बिल की कुल राशि रूपांतरण शेष राशि से मेल खाने के बाद, आप मिलान पर क्लिक कर सकते हैं। नीचे स्क्रीनशॉट देखें:

यह उस खाते को संतुलित करने के तरीके पर अनुभाग को लपेटता है। हमारे ज़ीरो ट्रेनिंग कोर्स का अगला पाठ यह होगा कि उपयोगकर्ताओं को कैसे आमंत्रित किया जाए। इस पाठ में, हम आपके माध्यम से चलेंगे कि कैसे आप अपने ज़ीरो खाते में अपने मुनीम या कर पेशेवर पहुँच दें। इस पाठ या श्रृंखला में किसी भी अन्य का उपयोग करने के लिए, यहां क्लिक करें। Xero के 30 दिन के निशुल्क परीक्षण के लिए, नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।

? पाठ 1.13

नि: शुल्क 30-दिवसीय परीक्षण

पाठ 1.15?